كيفية استخدام التحليل الفني في تداول العملات المشفرة

هناك طريقتان رئيسيتان لاتخاذ قرارات الاستثمار:

التحليل الأساسي هو فحص الحسابات المالية للشركة لتقييم القيمة العادلة للشركة.
يسعى التحليل الفني إلى فهم مزاج السوق وراء تغيرات الأسعار من خلال تحديد الأنماط والاتجاهات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

يمثل سعر الأصل المعرفة الكاملة لجميع اللاعبين في السوق ، بما في ذلك تحليلاتهم وآرائهم وإجراءاتهم.

ما هو التحليل الفني بالضبط؟

التحليل الفني هو فحص الاتجاهات الإحصائية المستمدة من بيانات الأسعار والحجم السابقة لاكتشاف فرص التداول. يستخدم المحللون الفنيون أنماط حركة الأسعار وإشارات التداول والأساليب التحليلية الأخرى لتحديد قوة الأصول وضعفها.

يمكن استخدام التحليل الفني في أي استثمار يحتوي على بيانات تداول تاريخية ، بما في ذلك العملات المشفرة والعملة والسلع والأسهم.

ما هو الغرض من التحليل الفني؟

يصور مخطط السعر والحجم جميع قرارات اللاعبين السابقة في السوق (البيع والشراء). بدورها ، ستؤثر هذه المعرفة على قرارات المشاركين المستقبلية بطريقتين:

نفسية: ما فعلته في الماضي يؤثر على كيفية تعاملك مع المشاكل في المستقبل. يفضل العديد من المتداولين ، على سبيل المثال ، التركيز على السعر الذي قاموا بشراء الأصل به ، وإذا انخفض ، فإنهم يريدون البيع عندما يصل إلى نقطة التعادل مرة أخرى.
انعكاسي: يرى بعض المتداولين اتجاهات وأنماط رسوم بيانية مشتركة ويستجيبون بشكل مناسب (شراء أو بيع). إذا استخدم عدد كبير من الأفراد نفس الأسلوب ، فمن المتوقع أن تتبع أنماط الرسم البياني هذه النتيجة المتوقعة وأنه من المحتمل أن يستمر الاتجاه مع انضمام أفراد إضافيين إلى هذا الاتجاه.

ما هي الاتجاهات بالضبط؟

هناك ثلاثة تطورات محتملة:

الاتجاه الصعودي: عندما يكون أحد الأصول في اتجاه صعودي ، فإنه يحقق ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات منخفضة.
اتجاه هبوطي: عندما يكون الأصل في اتجاه هبوطي ، فإنه يحقق ارتفاعات منخفضة وأدنى مستويات منخفضة.
يحدث الاتجاه الجانبي عندما يتم تداول الأصل في قناة أفقية.

قد يستخدم التجار أيضًا عبارات "هبوطي" و "صعودي" لوصف الاتجاه. يُشتق الاتجاه الصعودي من الثور ، الذي يضرب بقرونه صعودًا ، مما يدفع الأسعار إلى الأعلى ، بينما يتم اشتقاق الاتجاه الهبوطي من الدب الذي يضرب هبوطًا بأقدامه ، مما يؤدي إلى انخفاض القيم.

ما هي المقاومة والدعم بالضبط؟

تحركات الأسعار ليست خطية. عندما يرتفع ، سيواجه مقاومة ، وعندما يسقط ، سيواجه الدعم.
المقاومة: المستوى الذي من المرجح أن يتوقف أو يرتد عنده الاتجاه الصعودي ، مما يشير إلى تركيز البائعين.
الدعم: مستوى من المرجح أن يتوقف عنده الانخفاض أو يرتد نتيجة لتركز المشترين.

عندما يتم كسر مستوى مقاومة ، فإنه يتحول بشكل عام إلى مستوى دعم والعكس صحيح.

غالبًا ما يتم استخدام الدعم كنقطة دخول في التحليل الفني ، بينما يتم استخدام المقاومة كنقطة خروج. في حالة وجود اتجاهات قوية ، قد يستمر السعر في تجاوز مستوى الدعم والمقاومة دون توقف.

أدوات التحليل الفني المتقدم

إذا كنت تريد أن تأخذ تحليلك خطوة إلى الأمام ، فإليك بعض الأشياء التي يبحث عنها المحللون كثيرًا:

مخططات OHLC (فتح - مرتفع - منخفض - إغلاق): تُظهر هذه الرسوم البيانية سلسلة من الأعمدة المعروفة باسم "الشموع اليابانية". يتغير شكل الشمعة اعتمادًا على العلاقة بين أسعار اليوم المرتفعة والمنخفضة وأسعار الفتح والإغلاق.

شمعة صاعدة (خضراء أو بيضاء): يكون الإغلاق أعلى من الافتتاح.
شمعة هابطة (حمراء أو سوداء): يكون الإغلاق أقل من الافتتاح.

يعتمد مخطط الشموع اليابانية على منهجية تم وضعها في اليابان في القرن الثامن عشر لتتبع أسعار الأرز ، ولكنها قابلة للتطبيق على تداول أي أداة مالية سائلة. يمكن فحص أنماط الشموع منفردة (الأنماط الأساسية) ، ولكن يتم استخدامها بشكل شائع في مجموعات (أنماط معقدة). يستخدم الرسم البياني بالشمعدان لتحديد اتجاهات السوق.

المتوسط ​​المتحرك الأساسي

متوسط ​​سعر إغلاق السهم خلال عدد معين من الفترات.

Bollinger Bands هي نوع من الأشرطة التي تستخدم لوصف: تعرض Bollinger Bands نطاقًا رسوميًا (الظرف) في المركز بمتوسط ​​متحرك بسيط. يظهر التقلب من خلال اتساع المغلف.

تباين تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD)

تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (أو MACD) هو مؤشر لتتبع الاتجاه يأخذ في الاعتبار تقارب متوسطين متحركين:

متوسط ​​متحرك لفترة قصيرة
متوسط ​​متحرك على مدى فترة زمنية طويلة

يتم استخدام هذين المتوسطين المتحركين لتحديد الاتجاه الحالي وما إذا كان هناك تحول في الزخم.

يمكن قراءة خطوط MACD الموضحة هنا على النحو التالي:

يكون الزخم صعوديًا إذا كان الخط الأزرق (خط MACD) فوق الخط البرتقالي (خط الإشارة).
إذا انخفض الخط الأزرق تحت الخط البرتقالي ، يكون الزخم هبوطيًا.
عندما تتباعد الخطوط ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي يتزايد ، بينما يشير التقارب إلى انعكاس الاتجاه.
عندما تتقاطع الخطوط ، فمن المرجح أن يتم التحقق من التحول في الزخم.

كيف تؤثر الأخبار على أسعار الأصول؟

تعد وسائل الإعلام من أقوى الأدوات للتأثير على الجمهور. يمكن أن تتسبب الأخبار العاجلة والعناوين الرئيسية في إثارة الرعب والفزع على نطاق واسع ، فضلاً عن الفرح. يتجلى تأثير الأخبار على سوق البيتكوين في الأحداث البارزة في جميع أنحاء العالم.